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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 3 764.00 | 8 098.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 862.00 | 3 764.00 | 153 098.00 | 156 862.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 429.00 | 3 764.00 | 339 664.00 | 343 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | 89 244.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 169 553.00 | 99 244.00 | | 169 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 392.00 | 120 480.00 | | 99 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 175.00 | 21 359.00 | | 20 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 2 747.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | 46 860.00 | | 45 043.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 112.00 | 193 692.00 | | 170 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 664.00 | 292 936.00 | | 339 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 112.00 | 193 692.00 | | 170 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 417.00 | | 320 417.00 | 320 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 417.00 | | 320 417.00 | 320 417.00 |
FM Production stockée | | | -8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 1 682.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 22 679.00 | | 20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 427.00 | 357 914.00 | | 312 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 985.00 | 268 671.00 | | 241 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 442.00 | 89 244.00 | | 70 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 273.00 | | 2 589.00 | 154 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | | 2 589.00 | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 2 201.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 2 201.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
VI Groupe et associés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
VW T.V.A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 3 810.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 11 385.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 50 624.00 | 49 443.00 | | 50 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 282.00 | 10 300.00 | | 9 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 238.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 4 048.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 833.00 | 57 579.00 | | 58 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 748.00 | 9 109.00 | | 7 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 182.00 | 71 128.00 | | 65 182.00 |