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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 925 224.00 | 17 737 930.00 | 5 187 294.00 | 22 925 224.00 |
BZ Autres créances | 1 426 849.00 | | 1 426 849.00 | 1 426 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 243 676.00 | | 26 243 676.00 | 26 243 676.00 |
CF Disponibilités | 2 888 516.00 | | 2 888 516.00 | 2 888 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 559 041.00 | | 30 559 041.00 | 30 559 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 484 265.00 | 17 737 930.00 | 35 746 335.00 | 53 484 265.00 |
CU Autres participations | 22 925 224.00 | 17 737 930.00 | 5 187 294.00 | 22 925 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 921 540.00 | 21 921 540.00 | | 21 921 540.00 |
DH Report à nouveau | -285 714.00 | | | -285 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 018.00 | | | 417 018.00 |
DL TOTAL (I) | 22 052 844.00 | 21 921 540.00 | | 22 052 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129 406.00 | | | 10 129 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 897.00 | 1 671.00 | | 3 086 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 1 271.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 834.00 | | | 473 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 693 491.00 | 2 943.00 | | 13 693 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 746 335.00 | 21 924 483.00 | | 35 746 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 491.00 | 2 943.00 | | 8 693 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 897.00 | | | 3 086 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 228 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 936 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 737 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 012 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 120.00 | | | 388 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 936 497.00 | 1 333.00 | | 18 936 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 519 479.00 | 1 333.00 | | 18 519 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 018.00 | | | 417 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 737 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 737 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172 611.00 | 3 172 611.00 | | 3 172 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 120.00 | 388 120.00 | | 388 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129 406.00 | 5 129 406.00 | | 5 129 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 849.00 | 1 426 849.00 | | 1 426 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 849.00 | 1 426 849.00 | | 1 426 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 693 491.00 | 8 693 491.00 | | 13 693 491.00 |