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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 11 110.00 | 140.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 085.00 | 51 231.00 | 38 854.00 | 90 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 335.00 | 62 341.00 | 1 992 994.00 | 2 055 335.00 |
BT Marchandises | 268 382.00 | | 268 382.00 | 268 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 335 546.00 | | 335 546.00 | 335 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 626.00 | | 707 626.00 | 707 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 961.00 | 62 341.00 | 2 700 620.00 | 2 762 961.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 108.00 | | | 1 636 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 261.00 | | | 475 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 782.00 | | | 2 384 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 620.00 | | | 2 700 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 186.00 | | | 937 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 261.00 | | | 475 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 806.00 | | 529.00 | 2 054 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | | 529.00 | 100 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 203.00 | 13 138.00 | | 49 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | 13 138.00 | | 49 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 108.00 | 188 512.00 | 890 177.00 | 1 636 108.00 |
VI Groupe et associés | 474 633.00 | 474 633.00 | | 474 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 76 546.00 | 13 500.00 | 90 046.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 782.00 | 937 186.00 | 890 177.00 | 2 384 782.00 |