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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 20 247.00 | 28 627.00 | 48 874.00 |
040 Immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 668.00 | 20 247.00 | 34 421.00 | 54 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
110 Total général Actif | 103 340.00 | 20 247.00 | 83 093.00 | 103 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |