| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 2 546.00 | 3 632.00 | 6 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 242.00 | 2 358.00 | 18 883.00 | 21 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 4 966.00 | 4 946.00 | 9 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 350.00 | 9 871.00 | 192 479.00 | 202 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 593.00 | 9 871.00 | 293 723.00 | 303 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 723.00 | | | 293 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 472 879.00 | | 1 472 879.00 | 1 472 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 879.00 | | 1 472 879.00 | 1 472 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 469.00 | | | 1 475 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 526.00 | | | 1 471 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 699.00 | | 5 650.00 | 196 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 504.00 | | 5 650.00 | 25 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 4 155.00 | | 5 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928.00 | 618.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 3 537.00 | | 3 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 657.00 | 59 641.00 | 165 017.00 | 224 657.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
ST Autres comptes | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 947.00 | | | 278 947.00 |
YT Sous‐traitance | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 067.00 | | | 391 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |