| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 433.00 | 12 292.00 | | 29 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | 17 141.00 | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 47 058.00 | 30 533.00 | | 47 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 363.00 | 80 370.00 | | 65 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 844.00 | 18 123.00 | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 1 097.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 10 971.00 | | 14 517.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 4 322.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 107.00 | 114 882.00 | | 109 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 165.00 | 145 415.00 | | 156 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 784.00 | 49 862.00 | | 59 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 186.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 198.00 | 62 942.00 | | 72 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 673.00 | 45 801.00 | | 55 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | 17 141.00 | | 16 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 700.00 | | 1 200.00 | 124 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 123 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 123 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 700.00 | | 1 200.00 | 124 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 363.00 | 16 040.00 | 49 323.00 | 65 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 107.00 | 59 784.00 | 49 323.00 | 109 107.00 |