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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 132.00 | | 2 775 132.00 | 2 775 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 4 062.00 | 592.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 041.00 | 82 552.00 | 31 488.00 | 114 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 690.00 | 87 139.00 | 2 817 550.00 | 2 904 690.00 |
BT Marchandises | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
BZ Autres créances | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 780 567.00 | | 780 567.00 | 780 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 508.00 | | 1 177 508.00 | 1 177 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 198.00 | 87 139.00 | 3 995 059.00 | 4 082 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 352 330.00 | | | 3 352 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DH Report à nouveau | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 369.00 | | | 3 571 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 689.00 | | | 423 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 059.00 | | | 3 995 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 498.00 | | | 423 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 925.00 | | 18 121.00 | 2 888 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 2 904 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 118 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 657.00 | | | 2 775 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 831.00 | | 17 221.00 | 103 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 900.00 | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 324.00 | 7 172.00 | 2 356.00 | 82 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 799.00 | 7 172.00 | 2 356.00 | 81 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 998.00 | 162 361.00 | 637.00 | 162 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 498.00 | 423 498.00 | | 423 498.00 |