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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 986.00 | 38 771.00 | 16 216.00 | 54 986.00 |
040 Immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 616.00 | 38 771.00 | 385 846.00 | 424 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
110 Total général Actif | 464 645.00 | 38 771.00 | 425 875.00 | 464 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 112.00 | 940.00 | | 4 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 818.00 | 39 506.00 | | 356 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 930.00 | 40 446.00 | | 360 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 754.00 | 508.00 | | 2 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 118.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 037.00 | 10 639.00 | | 92 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | 460.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 55 444.00 | 4 684.00 | | 55 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 306.00 | 540.00 | | 9 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 071.00 | 13 738.00 | | 145 071.00 |
252 Charges sociales | 34 287.00 | 3 279.00 | | 34 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | 4 374.00 | | 10 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 010.00 | 38 343.00 | | 350 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 920.00 | 2 102.00 | | 10 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | 365.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 255.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 824.00 | 1 443.00 | | 6 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 283.00 | | | 421 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |