| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 9 578.00 | 1 628.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 129.00 | 607.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 332.00 | 10 707.00 | 105 624.00 | 116 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 908.00 | 10 707.00 | 150 201.00 | 160 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 633.00 | 47 820.00 | | 73 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118.00 | 25 813.00 | | 30 118.00 |
DL TOTAL (I) | 113 751.00 | 83 633.00 | | 113 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | 59 982.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 60.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 8 477.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 450.00 | 68 518.00 | | 36 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 201.00 | 152 151.00 | | 150 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 450.00 | 68 518.00 | | 36 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | 898.00 | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 294.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 145.00 | 129 016.00 | | 147 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 027.00 | 103 203.00 | | 117 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 118.00 | 25 813.00 | | 30 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 069.00 | | 1 730.00 | 117 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 116 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 12 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | | 1 682.00 | 13 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 49.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 2 732.00 | 2 027.00 | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 2 732.00 | 2 027.00 | 10 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 230.00 | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | 4 683.00 | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 9 946.00 | 9 103.00 | | 9 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 182.00 | 12 551.00 | | 11 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 820.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 2 050.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 033.00 | 9 969.00 | | 10 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 194.00 | 3 491.00 | | 4 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 107.00 | 26 336.00 | | 26 107.00 |