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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 1 288.00 | 2 103.00 | 3 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384.00 | 1 288.00 | 4 095.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 726.00 | 1 288.00 | 47 437.00 | 48 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 778.00 | -7 775.00 | | -6 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | 997.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 15 456.00 | 9 222.00 | | 15 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 334.00 | 14 261.00 | | 19 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 9 001.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 3 390.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 1 592.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 981.00 | 28 245.00 | | 31 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 437.00 | 37 467.00 | | 47 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 982.00 | 20 039.00 | | 31 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 415.00 | 2 333.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 6 000.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942.00 | 44 904.00 | | 28 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 708.00 | 43 907.00 | | 22 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | 997.00 | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 339.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 339.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 101.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 3 280.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 2 715.00 | 3 129.00 | | 2 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 593.00 | 11 525.00 | | 2 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 338.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 1 439.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 177.00 | 8 603.00 | | 4 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131.00 | 2 828.00 | | 1 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 999.00 | 17 934.00 | | 6 999.00 |