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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 32 855.00 | 7 468.00 | 25 387.00 | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 216.00 | 43 564.00 | 32 651.00 | 76 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 047.00 | 21 495.00 | 101 552.00 | 123 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 310.00 | 72 528.00 | 334 782.00 | 407 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 234.00 | 72 528.00 | 610 706.00 | 683 234.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 975.00 | 66 665.00 | | 93 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 916.00 | 67 310.00 | | 103 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 565.00 | 16 871.00 | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 224 455.00 | 161 846.00 | | 224 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 365.00 | 74 394.00 | | 73 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 348.00 | 52 948.00 | | 52 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 006.00 | 61 348.00 | | 20 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 76 067.00 | | 57 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 205.00 | 79 411.00 | | 79 205.00 |
EA Autres dettes | 57 114.00 | 84 337.00 | | 57 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 251.00 | 428 505.00 | | 386 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 706.00 | 590 351.00 | | 610 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 204.00 | 367 157.00 | | 311 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 298.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 701.00 | | 111 021.00 | 305 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 407 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 232 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 509.00 | | 111 021.00 | 130 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 887.00 | 22 640.00 | 8 999.00 | 58 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 887.00 | 22 640.00 | 8 999.00 | 58 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
UX Autres créances clients | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 915.00 | 17 874.00 | 55 040.00 | 72 915.00 |
VI Groupe et associés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 244.00 | 311 204.00 | 55 040.00 | 366 244.00 |