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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 538.00 | 36 376.00 | 28 162.00 | 64 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 754.00 | 41 376.00 | 180 379.00 | 221 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 237 187.00 | | 237 187.00 | 237 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 273.00 | | 256 273.00 | 256 273.00 |
110 Total général Actif | 478 027.00 | 41 376.00 | 436 651.00 | 478 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 538.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 162 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
252 Charges sociales | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
262 Autres charges | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 528.00 | | | 273 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |