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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 427.00 | 2 924.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 153.00 | 2 441.00 | 2 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 956.00 | | 713 956.00 | 713 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 197.00 | 579.00 | 723 618.00 | 724 197.00 |
BN En cours de production de biens | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 508.00 | | 592 508.00 | 592 508.00 |
BZ Autres créances | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CF Disponibilités | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 649.00 | | 737 649.00 | 737 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 846.00 | 579.00 | 1 461 267.00 | 1 461 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
CU Autres participations | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 956.00 | -385.00 | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 260 340.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 269 037.00 | 260 956.00 | | 269 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 16 599.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 825.00 | | | 781 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 812.00 | 645 967.00 | | 288 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 724.00 | 107 628.00 | | 119 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 265 500.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 230.00 | 1 035 694.00 | | 1 192 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 267.00 | 1 296 650.00 | | 1 461 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 16 599.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 825.00 | | | 781 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 202.00 | | | -36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 93 727.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 135.00 | 955 950.00 | | 596 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 053.00 | 695 609.00 | | 588 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | 260 340.00 | | 8 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -161 963.00 | | 1 439 913.00 | -161 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 753.00 | 718 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 753.00 | 724 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -161 963.00 | | 1 433 969.00 | -161 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 812.00 | 288 812.00 | | 288 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 601 295.00 | 601 295.00 | | 601 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VW T.V.A. | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 230.00 | 1 192 230.00 | | 1 192 230.00 |