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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 693.00 | 1 108.00 | 19 585.00 | 20 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | 4 148.00 | 7 837.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 365.00 | 4 148.00 | 26 217.00 | 30 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 058.00 | 5 256.00 | 45 802.00 | 51 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 18 208.00 | 3 443.00 | | 18 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 813.00 | 14 765.00 | | -6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 22 725.00 | 29 538.00 | | 22 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 735.00 | 5 432.00 | | 16 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 3 650.00 | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | 8 467.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 077.00 | 18 145.00 | | 23 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 802.00 | 47 683.00 | | 45 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 056.00 | 14 410.00 | | 8 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 505.00 | 54 372.00 | | 20 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 318.00 | 39 607.00 | | 27 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 813.00 | 14 765.00 | | -6 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 307.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 307.00 | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 735.00 | 1 714.00 | 15 021.00 | 16 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 077.00 | 8 056.00 | 15 021.00 | 23 077.00 |