| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 4 695.00 | 740.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 435.00 | 4 695.00 | 20 740.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 203 986.00 | | 203 986.00 | 203 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 120.00 | | 333 120.00 | 333 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 555.00 | 4 695.00 | 353 861.00 | 358 555.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 315.00 | -56 704.00 | | -91 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | -34 610.00 | | 48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845.00 | -41 315.00 | | 6 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 030.00 | 30.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 245.00 | 67 648.00 | | 70 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 98 843.00 | | 100 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 238.00 | 99 672.00 | | 75 238.00 |
EA Autres dettes | | 7 519.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 888.00 | 71 090.00 | | 97 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 985.00 | 344 771.00 | | 343 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 861.00 | 303 487.00 | | 353 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 494 858.00 | | 494 858.00 | 494 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 858.00 | | 494 858.00 | 494 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 032.00 | 567 435.00 | | 534 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 872.00 | 602 046.00 | | 485 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 160.00 | -34 610.00 | | 48 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 995.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 995.00 | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 3 000.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 3 000.00 | | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
UX Autres créances clients | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 985.00 | 343 985.00 | | 343 985.00 |