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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 439.00 | 31.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 790.00 | 338 028.00 | 232 762.00 | 570 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 887.00 | 341 468.00 | 250 419.00 | 591 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 185.00 | | 1 332 185.00 | 1 332 185.00 |
BZ Autres créances | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CF Disponibilités | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 038.00 | | 1 514 038.00 | 1 514 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 925.00 | 341 468.00 | 1 764 457.00 | 2 105 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
DL TOTAL (I) | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 093.00 | | | 475 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 782.00 | | | 871 782.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 558.00 | | | 1 558 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 457.00 | | | 1 764 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 821.00 | | | 1 474 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 767 582.00 | | 5 767 582.00 | 5 767 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 582.00 | | 5 767 582.00 | 5 767 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 480.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 247.00 | | | 5 807 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 720.00 | | | 5 758 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 365.00 | 118 480.00 | 5 377.00 | 228 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 365.00 | 118 480.00 | 5 377.00 | 228 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 093.00 | 475 093.00 | | 475 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 782.00 | 871 782.00 | | 871 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 983.00 | 115 246.00 | 83 737.00 | 198 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 540.00 | 1 448 540.00 | | 1 448 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 165.00 | 1 448 540.00 | 17 625.00 | 1 466 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 558.00 | 1 474 821.00 | 83 737.00 | 1 558 558.00 |