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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 391.00 | 13 509.00 | 20 883.00 | 34 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 212.00 | 13 509.00 | 45 704.00 | 59 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
110 Total général Actif | 89 746.00 | 13 509.00 | 76 237.00 | 89 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 411.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206.00 | 45 076.00 | | 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 915.00 | 14 799.00 | | 44 915.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 128.00 | 65 286.00 | | 45 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 401.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | 277.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 716.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 83.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 21 170.00 | 22 895.00 | | 21 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 925.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 646.00 | 13 219.00 | | 10 646.00 |
252 Charges sociales | 1 094.00 | 1 730.00 | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | 2 777.00 | | 4 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 378.00 | 74 022.00 | | 39 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 749.00 | -8 737.00 | | 5 749.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 249.00 | -8 696.00 | | 10 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |