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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 20 110.00 | 5 541.00 | 25 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 651.00 | 20 110.00 | 70 541.00 | 90 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
110 Total général Actif | 124 074.00 | 20 110.00 | 103 964.00 | 124 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 120.00 | 3 668.00 | | 7 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 511.00 | 130 920.00 | | 123 511.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 568.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 641.00 | 136 156.00 | | 130 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803.00 | 2 194.00 | | 4 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | 84.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 869.00 | 43 364.00 | | 41 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -179.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 23 022.00 | 30 004.00 | | 23 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 475.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 863.00 | 41 125.00 | | 30 863.00 |
252 Charges sociales | 9 317.00 | 11 261.00 | | 9 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 967.00 | 135 466.00 | | 116 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 674.00 | 690.00 | | 13 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 708.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 063.00 | -18.00 | | 13 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |