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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 500.00 | 16 949.00 | 26 551.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 478.00 | 18 743.00 | 30 735.00 | 49 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 977.00 | 35 691.00 | 69 286.00 | 104 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 712.00 | | 327 712.00 | 327 712.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
CF Disponibilités | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 157.00 | | 767 157.00 | 767 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 135.00 | 35 691.00 | 836 443.00 | 872 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 240 480.00 | 151 474.00 | | 240 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 738.00 | 89 006.00 | | 197 738.00 |
DL TOTAL (I) | 439 538.00 | 241 800.00 | | 439 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 567.00 | 14 542.00 | | 8 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 727.00 | 29 508.00 | | 41 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 638.00 | 52 981.00 | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 028.00 | 64 263.00 | | 190 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 747.00 | 58 991.00 | | 101 747.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 11 406.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 905.00 | 231 691.00 | | 396 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 443.00 | 473 491.00 | | 836 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 373.00 | 223 124.00 | | 394 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 171.00 | | 37 623.00 | 81 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 104 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 817.00 | 92 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 096.00 | | 25 698.00 | 81 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 11 925.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 515.00 | 16 092.00 | 7 916.00 | 27 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 16 092.00 | 7 916.00 | 27 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 327 712.00 | 327 712.00 | | 327 712.00 |
VB T. V. A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 567.00 | 6 035.00 | 2 532.00 | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 740.00 | 367 740.00 | | 367 740.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 267.00 | 349 735.00 | 2 532.00 | 352 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | 4 914.00 | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 7 598.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 109 864.00 | 62 654.00 | | 109 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 842.00 | 34 031.00 | | 36 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 015.00 | 59 275.00 | | 40 015.00 |
YT Sous‐traitance | 79 519.00 | 70 064.00 | | 79 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 793.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | 5 707.00 | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 366.00 | 161 586.00 | | 209 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 001.00 | 138 763.00 | | 171 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 057.00 | 174 347.00 | | 234 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |