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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 305.00 | 18 439.00 | 17 866.00 | 36 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 869.00 | 26 117.00 | 61 752.00 | 87 869.00 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 074.00 | 44 556.00 | 357 518.00 | 402 074.00 |
060 Stock marchandises | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
072 Créances – Autres | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
110 Total général Actif | 598 563.00 | 44 556.00 | 554 007.00 | 598 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 690.00 | | | 317 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
230 Autres produits | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 156.00 | | | 418 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
252 Charges sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 468.00 | | | 344 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 254.00 | | | 375 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |