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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 233.00 | 767.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 766.00 | 25 511.00 | 57 255.00 | 82 766.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 781.00 | 26 744.00 | 58 037.00 | 84 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
110 Total général Actif | 91 846.00 | 26 744.00 | 65 101.00 | 91 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 543.00 | 99 058.00 | | 61 543.00 |
224 Production immobilisée | 4 334.00 | 9 776.00 | | 4 334.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 877.00 | 108 835.00 | | 65 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 176.00 | 39 197.00 | | 41 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 794.00 | -1 822.00 | | -3 794.00 |
242 Autres charges externes. | 15 706.00 | 23 929.00 | | 15 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 880.00 | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 760.00 | | |
252 Charges sociales | 171.00 | 12 152.00 | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 374.00 | 11 370.00 | | 15 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 884.00 | 109 471.00 | | 68 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 007.00 | -636.00 | | -3 007.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 204.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 209.00 | -930.00 | | -3 209.00 |