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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 835 131.00 | | 835 131.00 | 835 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 131.00 | | 835 131.00 | 835 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 135 836.00 | | 1 135 836.00 | 1 135 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 983 700.00 | | 2 983 700.00 | 2 983 700.00 |
084 Disponibilités | 1 081 306.00 | | 1 081 306.00 | 1 081 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 200 843.00 | | 5 200 843.00 | 5 200 843.00 |
110 Total général Actif | 6 035 974.00 | | 6 035 974.00 | 6 035 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 154 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 009 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 385 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 637 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 035 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 129 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 628.00 | | | 192 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
280 Produits financiers | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 350.00 | | | 826 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |