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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 542.00 | 208.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 965.00 | 542.00 | 3 134 422.00 | 3 134 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
BZ Autres créances | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CF Disponibilités | 506 956.00 | | 506 956.00 | 506 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 859.00 | | 569 859.00 | 569 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 823.00 | 542.00 | 3 704 281.00 | 3 704 823.00 |
CU Autres participations | 3 125 068.00 | | 3 125 068.00 | 3 125 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 587 218.00 | | | 587 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 148.00 | 587 218.00 | | 648 148.00 |
DK Provisions réglementées | 10 208.00 | 5 195.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 574.00 | 732 413.00 | | 1 385 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 394.00 | 1 795 927.00 | | 1 506 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 824.00 | 602 712.00 | | 599 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 853.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 596.00 | 18 185.00 | | 69 596.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 217 021.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 707.00 | 2 634 698.00 | | 2 318 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 281.00 | 3 367 111.00 | | 3 704 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 494.00 | 1 132 471.00 | | 515 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | 3 682.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | 5 195.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 5 195.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | -5 195.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 405.00 | 791 381.00 | | 792 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 256.00 | 204 163.00 | | 144 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 148.00 | 587 218.00 | | 648 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 965.00 | | | 3 134 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 215.00 | | | 3 134 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 250.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 250.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 195.00 | 5 014.00 | | 5 195.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 542.00 | 208.00 | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 208.00 | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | 5 014.00 | | 5 195.00 |