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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 585.00 | 310 039.00 | 314 546.00 | 624 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 158.00 | 310 039.00 | 895 119.00 | 1 205 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 615.00 | 1 419.00 | 58 196.00 | 59 615.00 |
BZ Autres créances | 150 709.00 | | 150 709.00 | 150 709.00 |
CF Disponibilités | 357 365.00 | | 357 365.00 | 357 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 486.00 | 1 419.00 | 766 067.00 | 767 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 644.00 | 311 458.00 | 1 661 186.00 | 1 972 644.00 |
CU Autres participations | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
DH Report à nouveau | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 781.00 | -5 872.00 | | 199 781.00 |
DL TOTAL (I) | 434 049.00 | 234 268.00 | | 434 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 693.00 | 478 012.00 | | 373 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 587.00 | 292 160.00 | | 243 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 115.00 | 270 467.00 | | 427 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 261.00 | 88 525.00 | | 182 261.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 50.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 136.00 | 1 129 214.00 | | 1 227 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 186.00 | 1 363 482.00 | | 1 661 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 554.00 | 781 571.00 | | 958 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 546.00 | | 14 612.00 | 1 190 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 609.00 | | 11 976.00 | 612 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 937.00 | | 2 637.00 | 127 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 570.00 | 88 469.00 | | 221 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 570.00 | 88 469.00 | | 221 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 115.00 | 427 115.00 | | 427 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 693.00 | 105 110.00 | 264 183.00 | 373 693.00 |
VI Groupe et associés | 243 587.00 | 243 587.00 | | 243 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 136.00 | 958 554.00 | 264 183.00 | 1 227 136.00 |