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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 9 857.00 | 17 844.00 | 27 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 702.00 | 9 857.00 | 37 844.00 | 47 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
084 Disponibilités | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
110 Total général Actif | 164 289.00 | 9 857.00 | 154 432.00 | 164 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194.00 | | | -194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 935.00 | | | 22 935.00 |