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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 63 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 61.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 821 969.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 515 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 038.00 | 6 524.00 | | 9 038.00 |
DG Autres réserves | 171 719.00 | 123 958.00 | | 171 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 928.00 | 50 275.00 | | 79 928.00 |
DK Provisions réglementées | 5 199.00 | 4 027.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 644 885.00 | 563 784.00 | | 644 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 017.00 | 184 829.00 | | 147 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 333.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 333.00 | 159.00 | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 083.00 | 185 321.00 | | 177 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 969.00 | 749 105.00 | | 821 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 207.00 | 38 304.00 | | 68 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 173.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 507.00 | 61 856.00 | | 109 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 579.00 | 11 581.00 | | 29 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 928.00 | 50 275.00 | | 79 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 225.00 | | 106 670.00 | 606 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 256.00 | 527 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 256.00 | 610 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 552.00 | | 1 680.00 | 81 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 673.00 | | 104 990.00 | 524 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098.00 | 3 168.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | 3 168.00 | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 017.00 | 38 141.00 | 93 617.00 | 147 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 738.00 | 49 431.00 | 12 307.00 | 61 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 083.00 | 68 207.00 | 93 617.00 | 177 083.00 |