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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 299.00 | 234 495.00 | 467 804.00 | 702 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 246.00 | 19 651.00 | 92 595.00 | 112 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 557.00 | 254 146.00 | 569 410.00 | 823 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
BT Marchandises | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
BZ Autres créances | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CF Disponibilités | 474 703.00 | | 474 703.00 | 474 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 358.00 | | 1 048 358.00 | 1 048 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 914.00 | 254 146.00 | 1 617 768.00 | 1 871 914.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 598 579.00 | 243 949.00 | | 598 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 911.00 | 364 129.00 | | 268 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 828.00 | 53 397.00 | | 37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 927 317.00 | 683 475.00 | | 927 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 036.00 | 400 501.00 | | 404 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 891.00 | 149 109.00 | | 101 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 174 578.00 | | 101 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 779.00 | 120 593.00 | | 65 779.00 |
EA Autres dettes | 17 158.00 | 417.00 | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 451.00 | 845 198.00 | | 690 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 768.00 | 1 528 673.00 | | 1 617 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 992.00 | 845 198.00 | | 379 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 020.00 | | 226 917.00 | 612 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 382.00 | 823 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 814 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 589.00 | | 221 337.00 | 608 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 5 580.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 623.00 | 111 686.00 | 4 163.00 | 146 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 623.00 | 111 686.00 | 4 163.00 | 146 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 170 239.00 | 170 239.00 | | 170 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 035.00 | 93 576.00 | 306 119.00 | 404 035.00 |
VI Groupe et associés | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 448.00 | 227 636.00 | 5 811.00 | 233 448.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 451.00 | 379 991.00 | 306 119.00 | 690 451.00 |