| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 2 919.00 | 7 781.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 700.00 | 2 919.00 | 307 781.00 | 310 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BZ Autres créances | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 985.00 | 2 919.00 | 442 066.00 | 444 985.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 953.00 | 8 045.00 | | 9 953.00 |
DG Autres réserves | 49 112.00 | 47 860.00 | | 49 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | 38 160.00 | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 412 358.00 | 394 065.00 | | 412 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 708.00 | 9 372.00 | | 6 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5 220.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 4 591.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 6 457.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 708.00 | 25 640.00 | | 29 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 066.00 | 419 705.00 | | 442 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033.00 | 16 268.00 | | 4 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 51.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -51.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 7 999.00 | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 943.00 | 108 483.00 | | 129 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 647.00 | 70 323.00 | | 76 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 293.00 | 38 160.00 | | 53 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 2 140.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 2 140.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 708.00 | 2 675.00 | 4 033.00 | 6 708.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 708.00 | 25 675.00 | 4 033.00 | 29 708.00 |