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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 005.00 | 120.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 163 185.00 | 4 080.00 | 159 106.00 | 163 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134.00 | 78 497.00 | 70 637.00 | 149 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 32 535.00 | 16 618.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 778.00 | 116 117.00 | 371 661.00 | 487 778.00 |
BT Marchandises | 255 551.00 | 1 092.00 | 254 459.00 | 255 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 414.00 | 482.00 | 106 932.00 | 107 414.00 |
BZ Autres créances | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CF Disponibilités | 161 868.00 | | 161 868.00 | 161 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 525.00 | 1 574.00 | 567 951.00 | 569 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 303.00 | 117 691.00 | 939 613.00 | 1 057 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 365 234.00 | | | 365 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 429.00 | | | 307 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 378.00 | | | 574 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 613.00 | | | 939 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 343.00 | | | 357 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 34 650.00 | | 81 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 185.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 647.00 | 34 465.00 | | 80 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 429.00 | 90 394.00 | 214 056.00 | 307 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 786.00 | 152 106.00 | 1 680.00 | 153 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 378.00 | 357 343.00 | 214 056.00 | 574 378.00 |