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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 944.00 | |
AH Fonds commercial | | | 179 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 513.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 513.00 | 102 762.00 | | 130 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 27 752.00 | | 11 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | 668.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 343 360.00 | 332 481.00 | | 343 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 472.00 | 52 384.00 | | 63 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840.00 | 35 706.00 | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 65 255.00 | | 26 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 33 663.00 | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 554.00 | 187 013.00 | | 156 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 513.00 | 522 095.00 | | 502 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 839.00 | 153 228.00 | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 351.00 | 40 151.00 | | 277 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 646.00 | 2 160.00 | 185 806.00 | 183 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | 37 991.00 | | 89 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 783.00 | 26 376.00 | | 48 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 1 897.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 949.00 | 24 479.00 | | 46 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 472.00 | 22 757.00 | 40 715.00 | 63 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 893.00 | 185 213.00 | 4 680.00 | 189 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 554.00 | 115 839.00 | 40 715.00 | 156 554.00 |