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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 2 027.00 | 1 092.00 | 3 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | 39 362.00 | 10 638.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 719.00 | 41 389.00 | 169 330.00 | 210 719.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 747.00 | 41 389.00 | 224 358.00 | 265 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 920.00 | -38 375.00 | | -27 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 989.00 | 10 455.00 | | -6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 45 090.00 | 52 080.00 | | 45 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 734.00 | 178 323.00 | | 160 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 19 372.00 | | 14 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | 3 864.00 | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 268.00 | 236 384.00 | | 179 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 358.00 | 288 464.00 | | 224 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 403.00 | 137 002.00 | | 164 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 393.00 | 124 994.00 | | 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 989.00 | 10 455.00 | | -6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 119.00 | 41 389.00 | | 201 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | 41 389.00 | | 53 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 734.00 | | | 160 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |