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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 3 659.00 | 1 761.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 5 326.00 | 2 913.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 991.00 | 8 986.00 | 40 004.00 | 48 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 130.00 | 8 986.00 | 145 144.00 | 154 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DH Report à nouveau | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 201.00 | | 271 201.00 | 271 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 201.00 | | 271 201.00 | 271 201.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 212.00 | | | 271 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380.00 | | 2 611.00 | 46 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | | 2 611.00 | 11 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 926.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 926.00 | | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 701.00 | 53 371.00 | 330.00 | 53 701.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YT Sous‐traitance | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |