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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 644.00 | 580 759.00 | 543 885.00 | 1 124 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562.00 | 52 184.00 | 162 379.00 | 214 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 793.00 | 10 997.00 | 33 796.00 | 44 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 548.00 | 643 940.00 | 1 790 609.00 | 2 434 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 807 199.00 | | 807 199.00 | 807 199.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 575 100.00 | | 575 100.00 | 575 100.00 |
CF Disponibilités | 2 451 367.00 | | 2 451 367.00 | 2 451 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 314.00 | | 3 862 314.00 | 3 862 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 862.00 | 643 940.00 | 5 652 923.00 | 6 296 862.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 530 499.00 | | | 6 530 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 971.00 | | | -1 243 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705 677.00 | | | -1 705 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 900.00 | | | 3 784 900.00 |
DN Avances conditionnées | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 842.00 | | | 459 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 023.00 | | | 672 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 923.00 | | | 5 652 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 023.00 | | | 672 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 312 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 686.00 | | | -590 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 455.00 | | | 1 143 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 132.00 | | | 2 849 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705 677.00 | | | -1 705 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 874.00 | | 1 139 936.00 | 1 295 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 2 434 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 259 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 644.00 | | | 1 124 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 781.00 | | 94 836.00 | 165 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 1 045 100.00 | 5 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 855.00 | 421 795.00 | 147.00 | 203 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 441.00 | 374 881.00 | | 187 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 46 913.00 | 147.00 | 16 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 077.00 | 97 000.00 | 38 077.00 | 38 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 077.00 | 115 437.00 | 38 077.00 | 38 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 437.00 | 38 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 842.00 | 459 842.00 | | 459 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
VC Groupe et associés | 575 100.00 | 575 100.00 | | 575 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 993.00 | 604 993.00 | | 604 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 896.00 | 1 410 947.00 | 1 031 949.00 | 2 442 896.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 023.00 | 672 023.00 | | 672 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 724.00 | | | 316 724.00 |
ST Autres comptes | 377 058.00 | | | 377 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 619.00 | | | 1 049 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 190.00 | | | 289 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 238.00 | | | 1 839 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |