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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 647.00 | 6 952.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917.00 | 5 293.00 | 15 623.00 | 20 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 156.00 | 130 970.00 | 309 186.00 | 440 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 753.00 | 136 911.00 | 331 842.00 | 468 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
BZ Autres créances | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
CF Disponibilités | 1 488 525.00 | | 1 488 525.00 | 1 488 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 403.00 | | 2 234 403.00 | 2 234 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 156.00 | 136 911.00 | 2 566 245.00 | 2 703 156.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 454 250.00 | | | 454 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 513.00 | | | 1 334 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 893.00 | | | 1 822 893.00 |
DP Provisions pour risques | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 800.00 | | | 437 800.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 497.00 | | | 704 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 245.00 | | | 2 566 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 503.00 | | | 650 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 185.00 | | 254 880.00 | 225 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 313.00 | 468 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 313.00 | 461 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 105.00 | | 247 280.00 | 225 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 133.00 | 66 239.00 | 8 461.00 | 79 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 133.00 | 65 592.00 | 8 461.00 | 79 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 777.00 | | 37 923.00 | 76 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 777.00 | | 37 923.00 | 76 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 605.00 | 533 605.00 | | 533 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 964.00 | 738 904.00 | 60.00 | 738 964.00 |