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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 250.00 | 18 307.00 | 3 942.00 | 22 250.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 693.00 | 16 298.00 | 32 394.00 | 48 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 228.00 | 58 001.00 | 93 227.00 | 151 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 481.00 | 92 607.00 | 385 873.00 | 478 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CF Disponibilités | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 152.00 | 92 607.00 | 646 544.00 | 739 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 247.00 | -111 107.00 | | -30 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 214.00 | 80 860.00 | | 194 214.00 |
DL TOTAL (I) | 172 467.00 | -21 747.00 | | 172 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 749.00 | 187 630.00 | | 141 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 597.00 | 92 183.00 | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 175 543.00 | | 87 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 951.00 | 47 876.00 | | 133 951.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 13 774.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 077.00 | 517 008.00 | | 474 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 544.00 | 495 261.00 | | 646 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 805.00 | | 1 526 805.00 | 1 526 805.00 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 159.00 | | 1 528 159.00 | 1 528 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 725.00 | |
GE Autres charges | | | 96 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 696.00 | | | 479 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 696.00 | | | 479 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | -140.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 009.00 | | | 473 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 628.00 | -140.00 | | 473 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | 140.00 | | 6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 697.00 | 812 486.00 | | 2 052 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 483.00 | 731 625.00 | | 1 858 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 214.00 | 80 860.00 | | 194 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | 1 920.00 | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 889.00 | 40 725.00 | 11 007.00 | 62 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 13 691.00 | 9 241.00 | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 27 035.00 | 1 766.00 | 49 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 750.00 | 44 783.00 | 96 967.00 | 141 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 208.00 | 182 208.00 | | 182 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 518.00 | 182 208.00 | 14 310.00 | 196 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 077.00 | 377 110.00 | 96 967.00 | 474 077.00 |