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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 776 142.00 | | 776 142.00 | 776 142.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 238.00 | | 802 238.00 | 802 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 343.00 | 24 105.00 | 802 238.00 | 826 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DH Report à nouveau | 201 602.00 | 180 098.00 | | 201 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 329.00 | 54 145.00 | | 87 329.00 |
DL TOTAL (I) | 371 573.00 | 284 243.00 | | 371 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 15 915.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 488.00 | 368 587.00 | | 426 488.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 664.00 | 384 502.00 | | 430 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 238.00 | 668 746.00 | | 802 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 065 061.00 | 1 065 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 065 061.00 | 1 065 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 33 460.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 061.00 | 923 391.00 | | 1 065 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 732.00 | 869 245.00 | | 977 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 329.00 | 54 145.00 | | 87 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719.00 | 1 386.00 | | 22 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 241.00 | 1 386.00 | | 16 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 125.00 | 260 125.00 | | 260 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VC Groupe et associés | 710 147.00 | 710 147.00 | | 710 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 143.00 | 801 143.00 | | 801 143.00 |
VW T.V.A. | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 665.00 | 430 665.00 | | 430 665.00 |