| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 564.00 | 41 591.00 | 6 973.00 | 48 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 193.00 | 8.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 048.00 | 15 363.00 | 17 684.00 | 33 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 787.00 | 91 241.00 | 380 546.00 | 471 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 566.00 | 152 388.00 | 516 179.00 | 668 566.00 |
BZ Autres créances | 1 095 144.00 | | 1 095 144.00 | 1 095 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 224.00 | | 1 096 224.00 | 1 096 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 790.00 | 152 388.00 | 1 612 403.00 | 1 764 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 762.00 | | | -117 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 388.00 | | | 367 388.00 |
DL TOTAL (I) | 549 626.00 | | | 549 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 219.00 | | | 831 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
EA Autres dettes | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 777.00 | | | 1 061 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 403.00 | | | 1 612 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 423.00 | | 202 143.00 | 466 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 691.00 | | 199 143.00 | 305 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 268.00 | | 3 000.00 | 38 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 015.00 | 52 372.00 | | 100 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 878.00 | 9 713.00 | | 31 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 1 094.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | 41 565.00 | | 65 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 219.00 | 831 219.00 | | 831 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VI Groupe et associés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 777.00 | 1 061 777.00 | | 1 061 777.00 |