| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 477.00 | 43 349.00 | 30 128.00 | 73 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 990.00 | 23 258.00 | 89 732.00 | 112 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 806.00 | 319 031.00 | 1 790 775.00 | 2 109 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 998.00 | 385 638.00 | 1 979 360.00 | 2 364 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 335 170.00 | | 335 170.00 | 335 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BZ Autres créances | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 632.00 | | 532 632.00 | 532 632.00 |
CF Disponibilités | 283 831.00 | | 283 831.00 | 283 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 714.00 | | 1 434 714.00 | 1 434 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 712.00 | 385 638.00 | 3 414 074.00 | 3 799 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DH Report à nouveau | | -229 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 085.00 | 238 549.00 | | 127 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 406 602.00 | 270 638.00 | | 406 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 275.00 | 2 068 294.00 | | 2 236 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 1 398.00 | | 4 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 28.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 860.00 | 473 212.00 | | 297 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 872.00 | 140 809.00 | | 227 872.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 472.00 | 2 924 740.00 | | 3 007 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 074.00 | 3 195 379.00 | | 3 414 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 615.00 | 640 649.00 | | 778 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 357.00 | 225 281.00 | | 160 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 856.00 | 24 493.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 501.00 | 200 788.00 | | 141 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
UX Autres créances clients | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 275.00 | 243 418.00 | 992 132.00 | 2 236 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 796.00 | 351 796.00 | | 351 796.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 380.00 | 778 523.00 | 992 132.00 | 3 007 380.00 |