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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 146.00 | 945.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 361.00 | 71 301.00 | 178 059.00 | 249 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 952.00 | 71 448.00 | 201 504.00 | 272 952.00 |
BT Marchandises | 242 142.00 | | 242 142.00 | 242 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 437 714.00 | | 437 714.00 | 437 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 506.00 | | 840 506.00 | 840 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 457.00 | 71 448.00 | 1 042 010.00 | 1 113 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
DH Report à nouveau | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
DL TOTAL (I) | 369 231.00 | | | 369 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 505.00 | | | 293 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 637.00 | | | 222 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
EA Autres dettes | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 778.00 | | | 672 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 010.00 | | | 1 042 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 808.00 | | 1 197 808.00 | 1 197 808.00 |
FG Production vendue services | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 536.00 | | 1 216 536.00 | 1 216 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | | | -7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 035.00 | | | 1 254 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 565.00 | | | 1 144 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 958.00 | | 78 728.00 | 206 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 272 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 734.00 | 250 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 458.00 | | 78 728.00 | 184 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 488.00 | 21 997.00 | 5 037.00 | 54 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | 21 997.00 | 5 037.00 | 54 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 637.00 | 222 637.00 | | 222 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VC Groupe et associés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 505.00 | 50 879.00 | 242 626.00 | 293 505.00 |
VI Groupe et associés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 650.00 | 120 650.00 | 10 000.00 | 130 650.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 775.00 | 428 149.00 | 242 626.00 | 670 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
ST Autres comptes | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 357.00 | | | 243 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 824.00 | | | 298 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |