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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 16 613.00 | 20 648.00 | 37 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 346.00 | 16 613.00 | 1 450 734.00 | 1 467 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 226.00 | 16 613.00 | 1 653 614.00 | 1 670 226.00 |
CU Autres participations | 1 430 086.00 | | 1 430 086.00 | 1 430 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 693.00 | 213 895.00 | | 138 693.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 2 954.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 367 497.00 | 226 849.00 | | 367 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 452.00 | 1 090 350.00 | | 937 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142.00 | 386 409.00 | | 204 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 3 339.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 893.00 | 108 619.00 | | 138 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 117.00 | 1 588 717.00 | | 1 286 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 614.00 | 1 815 566.00 | | 1 653 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955.00 | 2 954.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 3 239.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -3 239.00 | | -1 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 732.00 | 7 589.00 | | 41 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 301.00 | 658 853.00 | | 843 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 608.00 | 444 958.00 | | 704 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 693.00 | 213 895.00 | | 138 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 409.00 | 196 409.00 | | 386 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 350.00 | 150 316.00 | 781 467.00 | 1 090 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 159.00 | 207 159.00 | | 207 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 159.00 | 207 159.00 | | 207 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 717.00 | 458 683.00 | 781 467.00 | 1 588 717.00 |