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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 2 895.00 | 2 873.00 | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 142.00 | 35 813.00 | 70 330.00 | 106 142.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 376.00 | 38 708.00 | 112 668.00 | 151 376.00 |
060 Stock marchandises | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
084 Disponibilités | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
110 Total général Actif | 269 323.00 | 38 708.00 | 230 615.00 | 269 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 147.00 | | | 363 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
222 Production stockée | -461.00 | | | -461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
230 Autres produits | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 895.00 | | | 526 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
252 Charges sociales | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 474.00 | | | 484 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |