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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 155.00 | 17 440.00 | 46 715.00 | 64 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 695.00 | 17 440.00 | 118 255.00 | 135 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
072 Créances – Autres | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
084 Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
110 Total général Actif | 202 064.00 | 17 440.00 | 184 624.00 | 202 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 676.00 | 6 869.00 | | 5 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 018.00 | 339 207.00 | | 304 018.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 2 632.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 928.00 | 348 708.00 | | 310 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 605.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 540.00 | -4 540.00 | | 4 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 825.00 | 130 483.00 | | 100 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -30 400.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 106 552.00 | 122 209.00 | | 106 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 3 986.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 877.00 | 52 241.00 | | 64 877.00 |
252 Charges sociales | 21 973.00 | 18 175.00 | | 21 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 037.00 | 7 403.00 | | 10 037.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 578.00 | 307 171.00 | | 308 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | 41 537.00 | | 2 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
294 Charges financières | 5 193.00 | 5 357.00 | | 5 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 135.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -142.00 | 31 068.00 | | -142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |