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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 956.00 | | 251 956.00 | 251 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 6 324.00 | 324.00 | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 141.00 | 22 347.00 | 793.00 | 23 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 783.00 | 186 822.00 | 25 960.00 | 212 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 527.00 | 215 494.00 | 329 033.00 | 544 527.00 |
BT Marchandises | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 564.00 | 9 259.00 | 926 305.00 | 935 564.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 473 465.00 | | 473 465.00 | 473 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 818.00 | 9 259.00 | 1 540 559.00 | 1 549 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 345.00 | 224 753.00 | 1 869 592.00 | 2 094 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 292.00 | 205 564.00 | | 245 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 729.00 | 139 327.00 | | 178 729.00 |
DL TOTAL (I) | 490 021.00 | 410 892.00 | | 490 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 386.00 | 286 215.00 | | 206 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 652.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 346.00 | 20 256.00 | | 24 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 352.00 | 758 691.00 | | 1 062 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | 39 394.00 | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 46 311.00 | 299.00 | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 572.00 | 1 105 508.00 | | 1 379 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 592.00 | 1 516 400.00 | | 1 869 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 674.00 | 44 447.00 | 6 628.00 | 177 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 2 157.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 508.00 | 42 290.00 | 6 628.00 | 173 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 352.00 | 1 062 352.00 | | 1 062 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 705.00 | 80 060.00 | 126 646.00 | 206 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 758.00 | 988 758.00 | | 988 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 758.00 | 988 758.00 | | 988 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 877.00 | 1 252 231.00 | 126 646.00 | 1 378 877.00 |