| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 883.00 | 116 293.00 | 256 591.00 | 372 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 015.00 | 86 492.00 | 72 523.00 | 159 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 704.00 | 10 950.00 | 21 754.00 | 32 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 084.00 | | 393 084.00 | 393 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 507.00 | 214 843.00 | 1 020 664.00 | 1 235 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 772.00 | 59 623.00 | 587 149.00 | 646 772.00 |
BN En cours de production de biens | 824 040.00 | | 824 040.00 | 824 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 418.00 | 18 264.00 | 1 465 154.00 | 1 483 418.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 588.00 | 77 887.00 | 2 926 701.00 | 3 004 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 095.00 | 292 730.00 | 3 947 365.00 | 4 240 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 694.00 | 1 109.00 | 57 586.00 | 58 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 10 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 506.00 | 35 795.00 | | 465 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 301.00 | 45 795.00 | | 1 323 301.00 |
DP Provisions pour risques | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 436.00 | | | 220 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 564.00 | 297 710.00 | | 163 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 692.00 | 509 504.00 | | 696 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 461.00 | 147 535.00 | | 264 461.00 |
EA Autres dettes | 1 031 898.00 | 1 300 820.00 | | 1 031 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 688.00 | 82 852.00 | | 91 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 739.00 | 2 338 420.00 | | 2 468 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 365.00 | 2 384 215.00 | | 3 947 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 739.00 | 2 338 420.00 | | 2 468 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 647.00 | | 593 703.00 | 745 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 643.00 | | 58 694.00 | 43 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 843.00 | 1 235 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 643.00 | 58 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 200.00 | 584 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 116.00 | | 191 768.00 | 360 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 013.00 | | 342 990.00 | 302 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 875.00 | | 251.00 | 39 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 946.00 | 191 440.00 | 103 543.00 | 126 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 43 909.00 | 43 643.00 | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 276.00 | 45 016.00 | | 71 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | 102 515.00 | 59 900.00 | 54 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 325.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 59 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 714.00 | | 450.00 | 18 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 714.00 | 59 623.00 | 450.00 | 18 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 714.00 | 214 948.00 | 450.00 | 18 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 623.00 | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 692.00 | 696 692.00 | | 696 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 898.00 | 1 031 898.00 | | 1 031 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 817.00 | 1 459 817.00 | | 1 459 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
VI Groupe et associés | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 902.00 | 1 573 902.00 | | 1 573 902.00 |
VW T.V.A. | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 739.00 | 2 468 739.00 | | 2 468 739.00 |