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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 711.00 | 6 241.00 | 2 470.00 | 8 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 28 781.00 | 24 977.00 | 53 758.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 969.00 | 35 022.00 | 27 947.00 | 62 969.00 |
060 Stock marchandises | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
110 Total général Actif | 89 478.00 | 35 022.00 | 54 456.00 | 89 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 950.00 | 142 917.00 | | 146 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | 350.00 | | 7.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 960.00 | 143 284.00 | | 146 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 550.00 | 83 547.00 | | 84 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 805.00 | -4 361.00 | | -2 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 354.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 30 064.00 | 22 682.00 | | 30 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 126.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 545.00 | 25 987.00 | | 29 545.00 |
252 Charges sociales | 6 271.00 | 3 181.00 | | 6 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 300.00 | 9 500.00 | | 12 300.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 846.00 | 142 016.00 | | 160 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 886.00 | 1 268.00 | | -13 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 143.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 1 229.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 075.00 | -104.00 | | -8 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 286.00 | | | 17 286.00 |