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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
AP Constructions | 208 560.00 | 26 418.00 | 182 142.00 | 208 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633.00 | 3 748.00 | 10 885.00 | 14 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 488.00 | 3 052.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 320.00 | 30 654.00 | 483 666.00 | 514 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 241.00 | 30 654.00 | 614 587.00 | 645 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 246.00 | -433.00 | | 44 246.00 |
DL TOTAL (I) | 48 813.00 | 4 567.00 | | 48 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 036.00 | 345 401.00 | | 296 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 019.00 | 219 395.00 | | 220 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 22 812.00 | | 30 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | 22 775.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 774.00 | 610 384.00 | | 565 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 587.00 | 614 952.00 | | 614 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 849.00 | 314 346.00 | | 319 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 444.00 | | 2 875.00 | 511 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 410.00 | | | 283 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 943.00 | | 2 790.00 | 223 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | 85.00 | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 24 145.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 24 145.00 | | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 036.00 | 50 111.00 | 208 128.00 | 296 036.00 |
VI Groupe et associés | 220 019.00 | 220 019.00 | | 220 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 774.00 | 319 849.00 | 208 128.00 | 585 774.00 |