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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 310.00 | 6 689.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 293.00 | 70 009.00 | 97 283.00 | 167 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 635.00 | 73 320.00 | 138 314.00 | 211 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 501.00 | 6 369.00 | 377 132.00 | 383 501.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 625 453.00 | | 625 453.00 | 625 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 284.00 | 6 369.00 | 1 101 915.00 | 1 108 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 920.00 | 79 689.00 | 1 240 230.00 | 1 319 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 257.00 | 291 638.00 | | 370 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 478.00 | 78 618.00 | | 263 478.00 |
DL TOTAL (I) | 639 235.00 | 375 757.00 | | 639 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 231.00 | 88 698.00 | | 96 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 436.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 719.00 | 144 847.00 | | 274 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 431.00 | 108 549.00 | | 222 431.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 994.00 | 342 531.00 | | 600 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 230.00 | 718 288.00 | | 1 240 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 922.00 | 275 500.00 | | 532 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 372.00 | | 35 262.00 | 176 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 030.00 | | 35 262.00 | 142 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 869.00 | 32 451.00 | 1.00 | 40 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | 32 451.00 | 1.00 | 40 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 372 883.00 | 372 883.00 | | 372 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 231.00 | 28 159.00 | 68 071.00 | 96 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 686.00 | 409 686.00 | | 409 686.00 |
VW T.V.A. | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 994.00 | 532 922.00 | | 600 994.00 |