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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 922.00 | 478.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 815.00 | 4 632.00 | 9 182.00 | 13 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 827.00 | 78 536.00 | 129 291.00 | 207 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 755.00 | 20 072.00 | 19 682.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 001.00 | 108 162.00 | 189 839.00 | 298 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 461.00 | 1 492.00 | 106 969.00 | 108 461.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CF Disponibilités | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 069.00 | 1 492.00 | 319 576.00 | 321 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 069.00 | 109 654.00 | 509 415.00 | 619 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 808.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 438.00 | 67 891.00 | | 77 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 9 840.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 164 908.00 | 133 538.00 | | 164 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 954.00 | 178 682.00 | | 123 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 906.00 | 25 644.00 | | 24 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 377.00 | 42 229.00 | | 67 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 326.00 | 99 122.00 | | 79 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 33 877.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 507.00 | 379 553.00 | | 344 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 415.00 | 513 092.00 | | 509 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 673.00 | 265 472.00 | | 178 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 345.00 | | 118 655.00 | 179 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | 500.00 | 34 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 240.00 | | 118 155.00 | 143 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 253.00 | 26 909.00 | | 81 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 22.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 353.00 | 26 887.00 | | 76 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | | 327.00 | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | | 327.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | | 327.00 | 1 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 954.00 | 25 497.00 | 98 457.00 | 123 954.00 |
VI Groupe et associés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 131.00 | 178 673.00 | 98 457.00 | 277 131.00 |