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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047.00 | 6 955.00 | 4 092.00 | 11 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 072.00 | 6 955.00 | 29 117.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 617.00 | | 3 247 617.00 | 3 247 617.00 |
BZ Autres créances | 265 021.00 | | 265 021.00 | 265 021.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 512 638.00 | | 3 512 638.00 | 3 512 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 709.00 | 6 955.00 | 3 541 754.00 | 3 548 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 224 247.00 | -1 117 961.00 | | -2 224 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 158.00 | -1 106 287.00 | | -269 158.00 |
DL TOTAL (I) | -223 405.00 | 45 753.00 | | -223 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 288.00 | 200 000.00 | | 310 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 907.00 | 1 104 572.00 | | 2 255 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 555.00 | 479 748.00 | | 744 555.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 670.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 576.00 | 1 784 989.00 | | 3 762 576.00 |
ED (V) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 754.00 | 1 830 742.00 | | 3 541 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 576.00 | 1 584 989.00 | | 3 112 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 869.00 | | 1 203.00 | 69 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 36 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | | 1 203.00 | 9 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 3 559.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 559.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 907.00 | 2 255 907.00 | | 2 255 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 617.00 | 3 247 617.00 | | 3 247 617.00 |
VB T. V. A. | 264 773.00 | 264 773.00 | | 264 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 130 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 638.00 | 3 512 638.00 | 17 000.00 | 3 529 638.00 |
VW T.V.A. | 475 577.00 | 475 577.00 | | 475 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 576.00 | 3 112 576.00 | 580 000.00 | 3 762 576.00 |