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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 299.00 | 125.00 | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 19 150.00 | 17 995.00 | 37 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 569.00 | 19 449.00 | 18 120.00 | 37 569.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
110 Total général Actif | 92 518.00 | 19 449.00 | 73 069.00 | 92 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 580.00 | 6.00 | | 13 580.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
242 Autres charges externes. | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 998.00 | | | -55 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 970.00 | | | 4 970.00 |